ट्रेड सिग्नल
एक व्यापार संकेत कार्रवाई के लिए एक ट्रिगर है, या तो सुरक्षा या अन्य संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए, विश्लेषण द्वारा उत्पन्न। यह विश्लेषण तकनीकी संकेतकों का उपयोग करके मानव उत्पन्न किया जा सकता है, या इसे बाजार की कार्रवाई के आधार पर गणितीय एल्गोरिदम का उपयोग करके उत्पन्न किया जा सकता है, संभवतः अन्य बाजार कारकों जैसे कि आर्थिक संकेतक के साथ संयोजन में।
व्यापार सिग्नल की मूल बातें
ट्रेड सिग्नल कई विषयों से कई प्रकार के इनपुट का उपयोग कर सकते हैं। आमतौर पर, तकनीकी विश्लेषण एक प्रमुख घटक है, लेकिन मौलिक विश्लेषण, मात्रात्मक विश्लेषण और अर्थशास्त्र भी इनपुट हो सकते हैं। वे अन्य व्यापार संकेत प्रणालियों से भावना उपायों और यहां तक कि संकेतों को शामिल कर सकते हैं। लक्ष्य निवेशकों और व्यापारियों को एक यांत्रिक विधि, भावना से रहित, सुरक्षा या अन्य संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए देना है।
ट्रिगर्स को साधारण खरीदने और बेचने के अलावा, व्यापार संकेतों का उपयोग यह निर्धारित करके किया जा सकता है कि किसी विशेष क्षेत्र, जैसे कि प्रौद्योगिकी, और उपभोक्ता स्टेपल जैसे किसी अन्य पर हल्का करने के लिए एक अच्छा समय हो सकता है। बॉन्ड व्यापारी एक परिपक्वता को बेचकर और एक अलग परिपक्वता खरीदकर अपने पोर्टफोलियो की अवधि को समायोजित करने के लिए संकेत दे सकते थे। और अंत में, यह परिसंपत्ति वर्ग आवंटन जैसे स्टॉक, बॉन्ड, और सोने के बीच पैसा स्थानांतरित करने में भी मदद कर सकता है।
ट्रेड सिग्नल कितना जटिल हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। हालांकि, व्यापारी केवल कुछ ही इनपुट का उपयोग करके चीजों को सरल बनाए रखते हैं। व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, एक सरल सिग्नल जनरेटर का प्रबंधन करना और समय-समय पर यह देखना आसान है कि घटकों को समायोजित करने या बदलने की आवश्यकता है या नहीं। बहुत से इनपुट्स जटिलता का परिचय देते हैं जो एक व्यापारी की तुलना में अधिक समय की आवश्यकता होती है। और जब से बाजार समय के साथ बदलते हैं, अक्सर महान गति के साथ, जटिल रणनीतियों को अप्रचलित किया जा सकता है इससे पहले कि परीक्षण भी समाप्त हो जाए।
चाबी छीन लेना
- मापदंड के पूर्व-निर्धारित सेट के आधार पर सुरक्षा को खरीदने या बेचने की कार्रवाई के लिए ट्रेडिंग सिग्नल ट्रिगर होते हैं। उनका उपयोग एक पोर्टफोलियो को पुनर्गठित करने और सेक्टर आवंटन को स्थानांतरित करने या नए पदों को लेने के लिए भी किया जा सकता है।
- व्यापारी सरल मानदंड, जैसे आय रिपोर्ट और वॉल्यूम वृद्धि, से अधिक जटिल संकेतों का उपयोग करके व्यापार संकेतों को बना सकते हैं, जो मौजूदा संकेतों का उपयोग करके व्युत्पन्न हैं।
ट्रेड सिग्नल बनाना
ट्रेड सिग्नल के साथ आने पर अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन व्यापारी सिर्फ अपनी सोच को स्वचालित करना चाहते हैं। एक उदाहरण हो सकता है, "एक निश्चित मूल्य-आय अनुपात से कम स्टॉक वाले शेयर के लिए, जब एक निश्चित तकनीकी गठन उल्टा हो जाता है, तो खरीदें और कीमतें एक निश्चित चलती औसत से ऊपर हैं जबकि ब्याज दरें गिर रही हैं।"
यहाँ अधिक सामान्य इनपुट्स में से कई हैं। ट्रेडर उन्हें चुन सकते हैं क्योंकि वे ट्रेडों का चयन करने के लिए जो भी मानदंडों का उपयोग करते हैं उन्हें पूरा करना चाहते हैं।
- तकनीकी पैटर्न ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन। इनमें त्रिकोण, आयताकार, सिर और कंधे और ट्रेंडलाइन शामिल हो सकते हैं।
- चलती औसत क्रॉस। अधिकांश निवेशक 50- और 200-दिवसीय मूविंग एवरेज देखते हैं, लेकिन आम उपयोग में कई अन्य हैं। इनपुट तब हो सकता है जब ट्रेडिंग गतिविधि औसत से ऊपर या नीचे हो। या यह तब हो सकता है जब दो औसत एक दूसरे को पार करते हैं।
- मात्रा में वृद्धि। असामान्य रूप से उच्च मात्रा अक्सर बाजार में एक नई चाल के लिए एक अग्रदूत साबित होती है। वायदा बाजारों में, खुले ब्याज का भी उपयोग किया जा सकता है।
- ब्याज दर। दरों में परिवर्तन अक्सर स्टॉक और कमोडिटी बाजारों में बदलाव का सुझाव दे सकता है।
- अस्थिरता। अस्थिरता को मापने के कई तरीके हैं, और अन्य संकेतकों के साथ, अस्थिरता में अत्यधिक ऊँचाई या चढ़ाव बाजार में परिवर्तन को गति प्रदान कर सकते हैं।
- साइकिल। सभी प्रकार के बाजार समय के साथ बहते जाते हैं, भले ही वे स्थिर प्रवृत्ति के हों या गैर-ट्रेंडिंग स्थिति में हों। अधिक व्यापक रूप से ज्ञात चक्रों में से एक स्टॉक के लिए मौसमी चक्र है - मई में बेचते हैं और चले जाते हैं - जो यह निर्धारित करने में मदद कर सकता है कि क्या रणनीति वर्ष के मजबूत या कमजोर आधे हिस्से में चल रही है।
- वाक्य चरम सीमा। एक विपरीत संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है, सर्वेक्षण या वास्तविक व्यापारिक गतिविधि के अनुसार अत्यधिक स्थिरता बाजार में सबसे ऊपर का सुझाव दे सकती है। इसके विपरीत, अत्यधिक मंदी से बाजार में गिरावट आ सकती है।
- मूल्यांकन। बाजार, क्षेत्र या स्टॉक विशिष्ट उपायों की तुलना में अत्यधिक उच्च मूल्यांकन संकेतों को बेचने के लिए पैदा कर सकता है।