प्रचलन विश्लेषण
ट्रेंड एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है जो हाल ही में देखे गए ट्रेंड डेटा के आधार पर भविष्य के स्टॉक प्राइस मूवमेंट का अनुमान लगाने की कोशिश करती है। ट्रेंड विश्लेषण इस विचार पर आधारित है कि अतीत में क्या हुआ है, इससे व्यापारियों को यह अंदाजा होता है कि भविष्य में क्या होगा। तीन मुख्य प्रकार के रुझान हैं: लघु-, मध्यवर्ती- और दीर्घकालिक।
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चाबी छीन लेना
- ट्रेंड एनालिसिस एक ट्रेंड की भविष्यवाणी करने की कोशिश करता है, जैसे कि बुल मार्केट रन, और उस ट्रेंड की सवारी जब तक डेटा ट्रेंड रिवर्सल का सुझाव देता है, जैसे कि बुल-टू-बियर मार्केट।
- ट्रेंड विश्लेषण इस विचार पर आधारित है कि अतीत में क्या हुआ है, इससे व्यापारियों को यह अंदाजा होता है कि भविष्य में क्या होगा।
- प्रवृत्ति विश्लेषण तीन विशिष्ट समय क्षितिज पर केंद्रित है: लघु-; मध्यवर्ती; और लंबे समय तक।
प्रवृत्ति विश्लेषण आपको क्या बताता है?
ट्रेंड एनालिसिस एक ट्रेंड की भविष्यवाणी करने की कोशिश करता है, जैसे कि बुल मार्केट रन, और उस ट्रेंड की सवारी जब तक डेटा ट्रेंड रिवर्सल का सुझाव देता है, जैसे कि बुल-टू-बियर मार्केट। ट्रेंड एनालिसिस मददगार है क्योंकि ट्रेंड्स के साथ चलना, और उनके खिलाफ नहीं, एक निवेशक के लिए लाभ का कारण बनेगा।
एक प्रवृत्ति वह सामान्य दिशा है जिसे बाजार एक निश्चित अवधि के दौरान ले रहा है। रुझान क्रमशः तेजी और मंदी के बाजारों से संबंधित, ऊपर और नीचे दोनों हो सकते हैं। जबकि एक दिशा को एक प्रवृत्ति माना जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम समय की कोई निर्दिष्ट राशि नहीं है, अब दिशा को बनाए रखा जाता है, प्रवृत्ति अधिक उल्लेखनीय है।
प्रवृत्ति विश्लेषण भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए वर्तमान रुझानों को देखने की कोशिश करने की प्रक्रिया है और इसे तुलनात्मक विश्लेषण का एक रूप माना जाता है। इसमें यह निर्धारित करने का प्रयास शामिल हो सकता है कि क्या एक मौजूदा बाजार की प्रवृत्ति, जैसे कि किसी विशेष बाजार क्षेत्र में लाभ, जारी रहने की संभावना है, साथ ही साथ एक बाजार क्षेत्र में एक प्रवृत्ति का परिणाम दूसरे में हो सकता है। हालांकि एक विश्लेषण में बड़ी मात्रा में डेटा शामिल हो सकता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि परिणाम सही होंगे।
ट्रेंड एनालिसिस के उदाहरण
लागू आंकड़ों का विश्लेषण शुरू करने के लिए, पहले यह निर्धारित करना आवश्यक है कि किस बाजार खंड का विश्लेषण किया जाएगा। क्षेत्रों का एक उदाहरण एक विशेष उद्योग पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जैसे मोटर वाहन या फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र, साथ ही साथ एक विशेष प्रकार का निवेश, जैसे कि बॉन्ड बाजार। एक बार सेक्टर चुने जाने के बाद, सेक्टर के सामान्य प्रदर्शन की जांच करना संभव है। इसमें यह शामिल हो सकता है कि आंतरिक और बाहरी बलों द्वारा इस क्षेत्र को कैसे प्रभावित किया गया था। उदाहरण के लिए, एक समान उद्योग में परिवर्तन या एक नए सरकारी विनियमन का निर्माण बाजार को प्रभावित करने वाली शक्तियों के रूप में योग्य होगा। विश्लेषकों का कहना है कि इस डेटा को लेने के बाद बाजार जिस दिशा में आगे बढ़ेगा, उसका अनुमान लगाने का प्रयास किया जाएगा।
प्रवृत्ति का पालन करें
ट्रेंड फॉलोइंग एक ट्रेडिंग सिस्टम है, जो ट्रेंड विश्लेषण का उपयोग करने और निवेश करने के लिए तैयार की गई सिफारिश का पालन करने पर आधारित है। अक्सर, विश्लेषण कंप्यूटर विश्लेषण और प्रासंगिक डेटा के मॉडलिंग के माध्यम से आयोजित किया जाता है और बाजार की गति से बंधा होता है।
ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीतियाँ
ट्रेंड ट्रेडर्स मुनाफे को ट्रेंड से अलग करने और निकालने का प्रयास करते हैं। विभिन्न प्रकार के संकेतकों का उपयोग करके कई अलग-अलग ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीतियाँ हैं:
- मूविंग एवरेज: इन रणनीतियों में लंबी स्थिति में प्रवेश करना शामिल होता है जब एक अल्पकालिक चलती औसत एक लंबी अवधि के चलती औसत से ऊपर पार करती है, और एक लंबी अवधि की चलती औसत से नीचे एक छोटी अवधि की चलती औसत क्रॉस से कम पदों में प्रवेश करती है।
- मोमेंटम इंडिकेटर्स: इन रणनीतियों में लंबी स्थिति में प्रवेश करना शामिल होता है जब एक सुरक्षा मजबूत गति के साथ चल रही होती है और एक सुरक्षा खो देने पर लंबी स्थिति से बाहर निकलती है। अक्सर इन रणनीतियों में सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) का उपयोग किया जाता है।
- ट्रेंडलाइन और चार्ट पैटर्न: इन रणनीतियों में लंबी स्थिति में प्रवेश करना शामिल होता है जब एक सुरक्षा उच्च प्रवृत्ति और प्रमुख ट्रेंडलाइन समर्थन स्तरों के नीचे स्टॉप-लॉस रखती है। यदि स्टॉक उलटना शुरू होता है, तो स्थिति लाभ के लिए बाहर निकल जाती है।
संकेतक कीमत की जानकारी को सरल कर सकते हैं, साथ ही साथ ट्रेंड ट्रेड सिग्नल या रिवर्सल की चेतावनी भी दे सकते हैं। संकेतक का उपयोग सभी समय के फ्रेम पर किया जा सकता है, और ऐसे चर होते हैं जिन्हें प्रत्येक व्यापारी की विशिष्ट प्राथमिकताओं के अनुरूप समायोजित किया जा सकता है। संकेतक रणनीतियों को मिलाएं, या अपने स्वयं के दिशानिर्देशों के साथ आएं, इसलिए ट्रेडों के लिए प्रवेश और निकास मापदंड स्पष्ट रूप से स्थापित हैं। प्रत्येक संकेतक को उल्लिखित की तुलना में अधिक तरीकों से उपयोग किया जा सकता है। यदि आप एक संकेतक पसंद करते हैं, तो इसे आगे अनुसंधान करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे लाइव ट्रेड बनाने के लिए उपयोग करने से पहले इसका परीक्षण करें।
प्रवृत्ति विश्लेषण की सीमाएँ
प्रवृत्ति विश्लेषण के आलोचक, और सामान्य रूप से तकनीकी व्यापार, तर्क देते हैं कि बाजार कुशल हैं, और इसलिए वे पहले से ही उपलब्ध सभी जानकारी में मूल्य रखते हैं। इसका मतलब है कि इतिहास को खुद को दोहराने की आवश्यकता नहीं है, और यह कि अतीत भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करता है। उदाहरण के लिए, मौलिक विश्लेषण के अनुयायी भविष्य की कीमत का अनुमान लगाने के लिए वित्तीय वक्तव्यों और आर्थिक मॉडल का उपयोग करने वाली कंपनियों की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करते हैं। इन प्रकार के निवेशकों के लिए, दिन-प्रतिदिन स्टॉक आंदोलनों का एक यादृच्छिक चलना है जो पैटर्न या प्रवृत्तियों के रूप में व्याख्या नहीं की जा सकती है।
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