वेल्स फ़ार्गो स्टॉक फॉल 7% के बीच में टीपिड ग्रोथ

(नोट: इस मौलिक विश्लेषण के लेखक वित्तीय लेखक और पोर्टफोलियो प्रबंधक हैं।)

वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी (WFC) शुक्रवार को रिपोर्ट के परिणाम के कारण है, और बैंक के लिए दृष्टिकोण दुखी लग रहा है। तकनीकी विश्लेषण से पता चलता है कि शेयरों में लगभग 7% की गिरावट आ सकती है, जो जनवरी के उच्च स्तर से 20% नीचे स्टॉक को धक्का देगा।

विकल्प व्यापारियों को स्टॉक पर भी भारी मंदी है और सितंबर के मध्य तक शेयरों में लगभग 5.5% की गिरावट देखी जा सकती है। इस महीने के अंत में रिपोर्ट करने वाले कुछ अन्य प्रमुख बैंकों की तुलना में बैंक के लिए दृष्टिकोण विशेष रूप से मजबूत नहीं दिखता है।

YCharts द्वारा WFC डेटा

बेयरिश पैटर्न

तकनीकी चार्ट से पता चलता है कि आने वाले हफ्तों में स्टॉक 52.60 डॉलर तक गिर सकता है, जो एक मंदी वाले तकनीकी पैटर्न पर आधारित है। स्टाक में गिरावट, जैसा कि पैटर्न से संकेत मिलता है, कीमत स्थिर होने का प्रयास करने से पहले $ 52.60 पर तकनीकी समर्थन में गिरावट आ सकती है। हाल के सप्ताहों में दैनिक मात्रा की मात्रा में भी कमी आई है, यह संकेत है कि बैल के बीच सजा कम हो सकती है। जनवरी के अंत में अत्यधिक स्तर पर पहुंचने के बाद से रिश्तेदार शक्ति सूचकांक भी कम हो रहा है, सुझाव है कि तेजी से तेजी स्टॉक से बाहर आ रही है।

बेयरिश बेट्स

बैल के लिए एक और चेतावनी संकेत है कि 21 सितंबर को समाप्त होने वाले विकल्पों में बड़ा मंदी का दांव है। लंबी स्ट्रैडल ऑप्शन रणनीति- एक पुट और कॉल दोनों को खरीदने की रणनीति - से पता चलता है कि स्टॉक की कीमत में वृद्धि या गिरावट होगी $ 55 स्ट्राइक मूल्य से 7.5%, स्टॉक को 50.80 डॉलर से 59.20 डॉलर के ट्रेडिंग रेंज में रखना। लेकिन जितने भी शेयर गिरेंगे, उन शेयरों की संख्या लगभग 4, 000 से बढ़ जाएगी। बस पुट के एक खरीदार को स्टॉक को 5.5% से $ 53.40 तक गिराने की आवश्यकता होगी, भले ही विकल्प समाप्त होने तक रखे जाएं, क्योंकि पुट की कीमत लगभग $ 1.40 प्रति अनुबंध है।

टेपिड ग्रोथ

विश्लेषकों को दूसरी तिमाही में बैंक की आय में लगभग 9% की वृद्धि की संभावना है, जबकि राजस्व में 2% की गिरावट की उम्मीद है। इसकी तुलना जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी (जेपीएम) से करें, जो दूसरी तिमाही की कमाई में 30% या सिटीग्रुप इंक (सी) की वृद्धि का अनुमान लगाती है, जिससे 22% आय में वृद्धि होने की उम्मीद है। इस बीच, जेपी मॉर्गन और सिटीग्रुप दोनों ही वेल्स फार्गो की तुलना में एक ही या सस्ते मूल्यांकन पर व्यापार करते हैं।

YCharts द्वारा जेपीएम पीई अनुपात (फॉरवर्ड 1y) डेटा

वेल्स फ़ार्गो के लिए पूरे साल का दृष्टिकोण बहुत बेहतर नहीं है, राजस्व में 12% की बढ़ोतरी देखी गई है जो 1% तक गिरने की उम्मीद है।

यह मुश्किल है कि टेडिड ग्रोथ को नजरअंदाज करना वेल्स फारगो अपने वर्तमान मूल्यांकन पर निवेशकों को प्रदान करता है, और उस दृष्टिकोण का प्रतिबिंब तकनीकी चार्ट और सट्टेबाजी के विकल्पों में है। यह संभवतः इस स्टॉक के लिए ज्वार को चालू करने के लिए एक बड़ा हरा और एक स्वस्थ व्यापार दृष्टिकोण लेगा।

माइकल क्रेमर Mott Capital Management LLC, एक पंजीकृत निवेश सलाहकार, और कंपनी के प्रबंधक के सक्रिय रूप से प्रबंधित, लंबे समय से केवल विषयगत विकास पोर्टफोलियो के संस्थापक हैं। क्रेमर आमतौर पर तीन से पांच साल की अवधि के लिए स्टॉक खरीदता है और रखता है। क्रेमर के बायो और उसके पोर्टफोलियो की होल्डिंग्स के लिए यहां क्लिक करें। प्रस्तुत जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और किसी विशिष्ट प्रतिभूतियों, निवेशों या निवेश रणनीतियों की बिक्री या खरीद के लिए एक प्रस्ताव या आग्रह करने का इरादा नहीं है। निवेश में जोखिम शामिल है और जब तक अन्यथा नहीं कहा जाता है, गारंटी नहीं है। यहां चर्चा की गई किसी भी रणनीति को लागू करने से पहले पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार और / या कर पेशेवर के साथ परामर्श करना सुनिश्चित करें। अनुरोध करने पर, सलाहकार पिछले बारह महीनों के दौरान की गई सभी सिफारिशों की एक सूची प्रदान करेगा। पिछला प्रदशर्न भविष्य के प्रदर्शन का संकेत नहीं है।