पैनिक सेलिंग क्या है और इससे लाभ कैसे प्राप्त करें

आतंक की बिक्री तब होती है जब एक शेयर की कीमत उच्च मात्रा पर तेजी से गिरावट आती है। यह अक्सर तब होता है जब कुछ ईवेंट निवेशकों को स्टॉक के आंतरिक मूल्य का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करते हैं, या जब अल्पकालिक व्यापारी दीर्घकालिक मूल्य-स्टॉप-लॉस को ट्रिगर करने के लिए स्टॉक मूल्य को काफी नीचे करने में सक्षम होते हैं।

पूरी प्रक्रिया नीचे-मछुआरों के लिए लंबे पदों को शुरू करने का एक जबरदस्त अवसर पैदा करती है, खासकर अगर घबराहट की बिक्री के पीछे की घटना प्रकृति में गैर-भौतिक या सट्टा थी (जैसे कि एसईसी या एक विश्लेषक की राय से जांच)। यहां, हम आतंक-बिक्री की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हैं और एक मॉडल पेश करते हैं जो आपको घबराहट होने के बाद लंबी स्थिति लेने के लिए सही समय का अनुमान लगाने में मदद कर सकता है।

कैसे बेचती है दहशत?

पैनिक सेलिंग कई चरणों में होती है। चित्र 1 एक विशिष्ट आतंक विक्रय परिदृश्य दिखाता है जो SEC जाँच के परिणामस्वरूप हुआ। इस उदाहरण में कंपनी डोरल फाइनेंशियल है, एक निगम जिसका प्राथमिक व्यवसाय 2015 में विफल होने से पहले बैंकिंग बैंकिंग था। इस चार्ट को घबराहट के साथ बेची जाने वाली स्थितियों में सामान्य चित्रण के रूप में पढ़ा जा सकता है।

आकृति 1

स्रोत: Tradecision

चार्ट में प्रत्येक गिने हुए कदम पर क्या होता है:

चरण 1 - कुछ ऐसा होता है जो उच्च मूल्य पर स्टॉक की कीमत में तेजी से गिरावट का कारण बनता है।

चरण 2 - आखिरकार, एक उच्च मात्रा दिवस तब होता है जब खरीदार और विक्रेता प्रवृत्ति के नियंत्रण के लिए लड़ते हैं। विजेता फिर कम फॉलो-अप वॉल्यूम पर रुझान लेता है।

चरण 3 - यदि बिंदु 2 (यानी, एक निरंतरता) में कोई महत्वपूर्ण प्रवृत्ति परिवर्तन नहीं होता है, तो आम तौर पर उच्च मात्रा का एक और बिंदु होता है जिसमें पर्याप्त उलट (लंबी या छोटी अवधि) हो सकती है।

चरण 4 - यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि तकनीकी या मूलभूत कारकों के साथ एक दीर्घकालिक प्रवृत्ति स्थापित और पुष्टि नहीं हो जाती।

अब हम देखेंगे कि जब प्रवृत्ति परिवर्तन होने जा रहा है तो हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं।

थकाऊ बिक्री मॉडल

एक मूल्य मंजिल तक पहुंचने के लिए यह निर्धारित करने के लिए थका हुआ बेच मॉडल (ईएसएम) विकसित किया गया था। यह निम्नलिखित प्रवृत्ति, मात्रा और टर्नअराउंड संकेतकों के संयोजन का उपयोग करके किया जाता है:

• ट्रेंड लाइन
• आयतन
• चल रहा है
• चार्ट पैटर्न

चित्र 2 दिखाता है कि यह मॉडल कैसे काम करता है।

चित्र 2: थका हुआ विक्रय मॉडल

स्रोत: ChartSetups.com

ध्यान दें कि विभिन्न प्रकार के संकेतकों का उपयोग यह पुष्टि करने के लिए किया जाता है कि प्रवृत्ति बदल गई है। एक व्यापारी के रूप में, आप चुन सकते हैं कि आप कितने पुष्टिकरण संकेतक का उपयोग करना चाहते हैं। उपयोग किए जाने वाले कम पुष्टिकरण संकेतक, उच्च जोखिम और उच्चतर इनाम (जिसका अर्थ है कि आप पुष्टि के लिए जितना लंबा इंतजार करेंगे, आपको पकड़ने के लिए उतना कम संभावित लाभ होगा), और इसके विपरीत।

ईएसएम का उपयोग करने के नियम हैं:

• शेयर की कीमत पहले उच्च मात्रा पर तेजी से गिरावट होनी चाहिए।
• एक वॉल्यूम स्पाइक होगा, एक नया कम बना देगा, और प्रवृत्ति को उल्टा करने के लिए दिखाई देगा। यहां खरीदारों और विक्रेताओं के बीच संघर्ष दिखाते हुए कैंडलस्टिक पैटर्न देखें (यानी, क्रॉस पैटर्न या एंग्लिंग्स)।
• एक उच्च निम्न तरंग उत्पन्न होना चाहिए।
• मुख्य डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का एक ब्रेक होना चाहिए।
• 40- और / या 50-दिवसीय मूविंग एवरेज को तोड़ना होगा।
• 40- और / या 50-दिवसीय मूविंग एवरेज को रिटायर्ड और होल्ड किया जाना चाहिए।

ध्यान दें कि आप अन्य चलती औसत का उपयोग कर सकते हैं - आदर्श रूप से, वे जो उच्च या चढ़ाव को जोड़ते हैं। आमतौर पर, बड़े मूविंग एवरेज का ब्रेक छोटे मूविंग एवरेज की तुलना में ट्रेंड ब्रेक का अधिक संकेत होता है।

जैसा कि आप देख सकते हैं, ईएसएम कई तकनीकों को जोड़ती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लंबी अवधि के लिए प्रवृत्ति बदल गई है।

अब आइए चित्र 3 पर एक नज़र डालें, जो अभ्यास में ईएसएम दिखाएगा।

शिकागो ब्रिज एंड आयरन (CBI) ने घोषणा की कि उसकी कमाई में देरी होगी, जिसने कुछ ही घंटों में स्टॉक को 16 प्रतिशत नीचे भेज दिया। सबसे पहले, हम देख सकते हैं कि कम 11:26 से पहले उच्च मात्रा पर बनाया गया था। अगला, मूल्य थोड़ा ऊपर जाता है, लेकिन अंततः एक अवरोही त्रिकोण बनाता है, जिसमें से हमने एक प्रवृत्ति रेखा (लाल रेखा द्वारा यहां इंगित की गई) को आकर्षित किया। इसके बाद, मूल्य ट्रेंड लाइन और चलती औसत (बाईं ओर हरे रंग की डॉट द्वारा इंगित) के माध्यम से टूट जाता है। यह फिर ऊपर की ओर बढ़ने से पहले मूविंग एवरेज (दाईं ओर हरे रंग की डॉट द्वारा दिखाया गया है) पर फिर से जाता है।

चित्र तीन

स्रोत: ChartSetups.com

अंत में, हम देख सकते हैं कि सभी पुष्टिएँ मौजूद होने के बाद CBI अपने पिछले स्तरों पर घूमती है और वापस लौट जाती है। ध्यान दें कि यदि आपने संकेतक के सिर्फ एक या दो के बाद प्रवेश किया होगा, तो आपने अधिक लाभ कमाया होगा, लेकिन व्यापार के जोखिम को बढ़ा दिया।

तल - रेखा

आतंक बेचने स्वाभाविक रूप से अच्छी तरह से सूचित व्यापारियों और निवेशकों के लिए महान खरीद के अवसर पैदा करता है। जो लोग जानते हैं कि जब बिक्री खत्म हो गई है, तो वे उन लाभ / बदलावों से लाभ उठा सकते हैं जो अक्सर बाद में होते हैं। ईएसएम ने यहां बताया कि यह निर्धारित करने के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका प्रदान करता है कि सबसे अच्छा प्रवेश बिंदु कहां है, और ईएसएम के कई संकेतकों का उपयोग आपको महंगी गलतियों से बचने में मदद कर सकता है।

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