प्रति शेयर शुद्ध संपत्ति मूल्य - NAVPS परिभाषा

प्रति शेयर नेट एसेट मूल्य क्या है - NAVPS?

शुद्ध संपत्ति मूल्य प्रति शेयर (NAVPS) शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य के लिए एक अभिव्यक्ति है जो एक म्यूचुअल फंड, एक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF), या एक बंद-एंड फंड के मूल्य प्रति शेयर का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी गणना फंड या कंपनी के कुल शुद्ध संपत्ति मूल्य को बकाया शेयरों की संख्या से विभाजित करके की जाती है और इसे प्रति शेयर बुक वैल्यू के रूप में भी जाना जाता है।

प्रति शेयर नेट एसेट वैल्यू के लिए फॉर्मूला - NAVPS है

प्रति शेयर शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य = NAVShares बकाया: NAV = संपत्ति \ देयताएं \ _ {संरेखित} शुरू करें और {पाठ {प्रति शेयर शुद्ध संपत्ति मूल्य = = \ frac {\ text {NAV}} {\ text {शेयरों को समझें}: \\ & \ textbf {जहाँ:} \\ & \ text {NAV} = \ text {परिसंपत्तियाँ} - \ text {देयताएँ} \\ {अंत {गठबंधन} प्रति शेयर शुद्ध संपत्ति मूल्य = शेयर बकाया राशि जहाँ: NAV = संपत्ति देयताएं

प्रति शेयर नेट एसेट वैल्यू की गणना कैसे करें - NAVPS

नेट एसेट वैल्यू प्रति शेयर (NAVPS) की गणना बकाया एसेट वैल्यू को शेयरों की संख्या से विभाजित करके की जाती है।

NAVPS आपको क्या बताता है?

प्रति शेयर (एनएपीएस) शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य का उपयोग अक्सर ओपन-एंड या म्यूचुअल फंड के संबंध में किया जाता है क्योंकि यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) के साथ पंजीकृत ऐसे फंडों के शेयरों को उनके शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य पर भुनाया जाता है।

ऊपर प्रति शेयर शुद्ध संपत्ति मूल्य (एनएवीपीएस) के लिए सूत्र का उल्लेख करते हुए, परिसंपत्तियों में फंड के निवेश, नकद और नकद समकक्ष, प्राप्य और अर्जित आय का कुल बाजार मूल्य शामिल होता है। देयताएं कुल लघु अवधि और दीर्घकालिक देनदारियों के साथ-साथ सभी अर्जित खर्चों, जैसे कि कर्मचारियों के वेतन, उपयोगिताओं और अन्य परिचालन खर्चों के बराबर होती हैं। व्यय की कुल संख्या प्रबंधन व्यय, वितरण और विपणन व्यय, हस्तांतरण एजेंट शुल्क, संरक्षक और ऑडिट शुल्क के रूप में बड़ी हो सकती है।

चाबी छीन लेना

• NAVPS एक म्यूचुअल फंड, ETF या क्लोज-एंड फंड के प्रति शेयर मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।
• इसका उपयोग ओपन-एंड-म्यूचुअल फंड के संबंध में किया जाता है क्योंकि शेयरों को उनके एनएवी में भुनाया जाता है।
• बाजार मूल्य और NAVPS, हालांकि, बंद-एंड फंड और ETF के लिए भिन्न हो सकते हैं।

प्रति शेयर नेट एसेट मूल्य का उपयोग कैसे करें का उदाहरण - NAVPS

7.5 मिलियन शेयरों वाले म्यूचुअल फंड पर विचार करें, जिसमें $ 500 मिलियन का निवेश, $ 15 मिलियन का नकद, प्राप्तियों में $ 1.5 मिलियन और $ 250, 000 की अर्जित आय है। देनदारियों के लिए, फंड में अल्पकालिक देनदारियों में $ 20 मिलियन और दीर्घकालिक देनदारियों में $ 5 मिलियन हैं। इस फंड में $ 35, 000 का परिचालन खर्च और 15, 000 डॉलर अन्य अर्जित खर्च हैं। परिसंपत्तियों, देनदारियों और NAVPS की गणना इस प्रकार की जाती है:

एसेट्स = $ 500, 000, 000 + $ 15, 000, 000 + $ 1, 500, 000Assets = + $ 250, 000 = $ 516, 750, 000Liabilities = $ 20, 000, 000 + $ 5, 000, 000 + $ 35, 000Liabilities = + $ 15, 000 = $ 25, 00050, 000NAVPS = $ 516, 750, 000NAVPS = $ 5, 050, 0007, 500, 000 डॉलर = $ 49, 050, 700, 000, 700, 000 करोड़ डॉलर टेक्स्ट {एसेट्स} = & \ _ $ 500, 000, 000 + \ $ 15, 000, 000 + \ $ 1, 500, 000 \\ प्रेत {\ टेक्स्ट {एसेट्स =}} और + \ \ $ 250, 000 = \ $ 516, 750, 000 \\ के पाठ {दायित्व} = & \ $ 20, 000, 000 + \ $ 5, 000, 000 $ + \ _ $ 35, 000 \\ \ phantom {\ text {देयताएं} =} & + \ _ $ 15, 000 = \ $ 25, 050, 000 \\ \ पाठ {NAVPS} = & \ _ frac {\ _ $ 516, 750, 000 - - $ 25, 050, 000} {7, 500, 000} \\ = & \ _ \ frac {\ _ $ 491, 700, 000} {7, 500, 000} = \ $ 65.56 \\ \ एंड {संरेखित} एसेट्स = एसेट्स = देयताएं = देयताएं = NAVPS == $ 500, 000, 000 + $ 15, 000, 000 + $ 1, 500, 000 + $ 250, 000 = $ 516, 750, 000 $ 20, 000, 000 + $ 5000, 000 + $ 35, 000 + $ 15, 000 $ + $ 15, 000 / $ $ 516, 750, 000− $ 25, 050, 000 7, 500, 000 $ 491, 700, 000 = $ 65.56

म्यूचुअल फंड और ETF के लिए, NAVPS अक्सर मॉर्निंगस्टार जैसी साइटों पर आसानी से उपलब्ध है। जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है, बाजार मूल्य और ETF के NAVPS भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ का बाजार मूल्य 22 फरवरी, 2019 को 279.14 डॉलर है, जबकि इसका एनएवीपीएस मॉर्निंगस्टार पर 279.18 डॉलर के रूप में दर्ज किया गया है।

NAVPS और बाजार मूल्य के बीच अंतर

म्यूचुअल फंड के लिए, NAVPS वह मूल्य होता है जिस पर प्रत्येक ट्रेडिंग डे के अंत में शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) और क्लोज-एंड फंड इस मायने में अलग हैं कि वे पूरे दिन के स्टॉक के रूप में व्यापार करते हैं। क्योंकि इस प्रकार के फंड बाजार की ताकतों के अधीन होते हैं, इसलिए किसी भी समय उनके एनएवीपीएस फंडों की वास्तविक खरीद और बिक्री से अलग हो सकते हैं।

ETF के लिए NAVPS और क्लोज-एंड फंड की गणना रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए ट्रेडिंग दिवस के अंत में की जाती है, लेकिन पूरे ट्रेडिंग दिवस में वास्तविक समय में प्रति मिनट कई बार अपडेट किया जाता है।

प्रति शेयर नेट एसेट मूल्य का उपयोग करने की सीमाएं - NAVPS

सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के कॉर्पोरेट वित्तीय वक्तव्यों के संदर्भ में, NAVPS या पुस्तक मूल्य प्रति शेयर आमतौर पर बाजार मूल्य प्रति शेयर से नीचे होता है। ऐतिहासिक लागत लेखांकन सिद्धांत, जो कुछ परिसंपत्ति मूल्यों को समझने के लिए जाता है, और बाज़ार की आपूर्ति और मांग बल आम तौर पर शेयर मूल्य प्रति शेयर वैल्यूएशन से ऊपर स्टॉक कीमतों को धक्का देते हैं।

प्रति शेयर नेट एसेट मूल्य के बारे में और जानें - NAVPS

संबंधित अंतर्दृष्टि के लिए, ETF के NAVPS और बाजार मूल्य के बीच अंतर के बारे में अधिक पढ़ें।

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संबंधित शर्तें

प्रति शेयर एसेट वैल्यू प्रति शेयर एसेट वैल्यू प्रति शेयर की संख्या से विभाजित एक निवेश या व्यवसाय का कुल मूल्य है। अधिक नेट एसेट वैल्यू - एनएवी नेट एसेट वैल्यू एक म्यूचुअल फंड की संपत्ति है जो अपनी देनदारियों को कम करती है, जो बकाया शेयरों की संख्या से विभाजित होती है, और इसे मानक मूल्य माप के रूप में उपयोग किया जाता है। अधिक निवेश निधि एक निवेश कोष निवेशकों की जमा पूंजी है जो फंड प्रबंधक को उनकी ओर से निवेश के निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। अधिक म्यूचुअल फंड परिभाषा एक म्यूचुअल फंड एक प्रकार का निवेश वाहन है जिसमें स्टॉक, बॉन्ड, या अन्य प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो होते हैं, जो एक पेशेवर मनी मैनेजर द्वारा देखरेख की जाती है। नेट एसेट वैल्यू पर अधिक छूट नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) के लिए डिस्काउंट एक मूल्य निर्धारण की स्थिति है जो तब होती है जब किसी फंड का बाजार मूल्य उसके शुद्ध संपत्ति मूल्य से कम होता है। नेट एसेट वैल्यू प्रीमियम से अधिक प्रीमियम नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) के लिए अधिक प्रीमियम तब प्रस्तुत होता है जब एक्सचेंज ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट फंड का मूल्य अपने दैनिक रिपोर्टेड अकाउंट एनएवी के प्रीमियम पर होता है। अधिक साथी लिंक