व्यवस्थित प्रबंधक
एक व्यवस्थित प्रबंधक एक पोर्टफोलियो की लंबी और छोटी अवधि के पदों को मूल्य रुझानों के अनुसार एक विशेष सुरक्षा पर समायोजित करता है। सिस्टमैटिक मैनेजर एक सुरक्षा को पोर्टफोलियो का हिस्सा बने रहने देते हैं, जब तक कि उस सुरक्षा की कीमत पूर्व निर्धारित स्तर से ऊपर नहीं रहती है।
ब्रेकिंग डाउन व्यवस्थित प्रबंधक
व्यवस्थित प्रबंधक निवेश के व्यवहारिक घटक को हटाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कुछ निवेशकों का मानना है कि इससे पोर्टफोलियो प्रबंधक प्रतिभूतियों या व्यापारिक विचारों से जुड़ सकते हैं जो अब लाभदायक नहीं हैं। प्रबंधक एक व्यवस्थित दृष्टिकोण लेता है कि क्या एक पोर्टफोलियो में सुरक्षा बनी रहेगी, और सुरक्षा को बेच देगा या स्थिति को बंद कर देगा यदि इसकी कीमत अब स्थापित नियमों के भीतर फिट नहीं होती है।
यह निवेश दृष्टिकोण निवेश प्रबंधकों द्वारा लिए गए मैक्रो दृष्टिकोण के समान है, लेकिन कई बाजारों में लागू किया जाता है। उदाहरण के लिए, व्यवस्थित प्रबंधक वर्तमान बाजार मूल्य और पूर्व निर्धारित स्टॉप-लॉस मूल्य के बीच सकारात्मक होने तक सकारात्मक स्थिति बनाए रखने का निर्णय ले सकता है। लंबे समय तक एक विशेष मूल्य प्रवृत्ति रही है, बाजार मूल्य और स्टॉप-लॉस मूल्य के बीच का अंतर अधिक होता है।
विवेक के विपरीत
व्यवस्थित प्रबंधकों के पास विवेकाधीन प्रबंधकों की तुलना में निवेश के लिए लगभग विपरीत दृष्टिकोण है। व्यवस्थित प्रबंधक सुरक्षा की बुनियादी बातों की परवाह किए बिना एक प्रवृत्ति के साथ चिपके रहते हैं, क्योंकि प्रबंधक सुरक्षा की कीमत पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। दूसरी ओर, विवेकाधीन प्रबंधक, लंबी अवधि की मूल्य प्रवृत्ति को समझने के लिए यह निर्धारित करने के लिए सुरक्षा के मूल सिद्धांतों की जांच कर सकते हैं।
जबकि व्यवस्थित प्रबंधक मुख्य रूप से दीर्घकालिक मूल्य रुझानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे प्रतिभूतियों में अल्पकालिक स्थिति ले सकते हैं जो उन दीर्घकालिक रुझानों के साथ संघर्ष कर सकते हैं जो वे पालन करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्पकालिक कारक, जैसे कि अचानक मूल्य परिवर्तन, एक अवसर प्रस्तुत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, प्रबंधक के पास लंबे समय में तेल के बारे में गहन विचार हो सकता है, लेकिन इस उम्मीद के साथ अल्पकालिक स्थिति ले सकता है कि तेल की कीमत गिर सकती है।
अधिकांश मात्रात्मक ट्रेडिंग तकनीकें उस पैरामीटर में व्यवस्थित हैं और कुछ निश्चित लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम को स्वचालित रूप से ट्रेडों को बनाने के लिए रखा जाता है।
व्यवस्थित प्रबंधक उदाहरण
उदाहरण के लिए, अपने सरलतम रूप में, एक व्यवस्थित प्रबंधक $ 10 पर XYZ शेयर खरीदने का फैसला कर सकता है, अगर कीमतें $ 8.50 तक गिरती हैं और $ 12 पर बेचती हैं। वास्तविकता अधिक जटिल है, हालांकि। शेयरों के लिए प्रमुख समर्थन स्तरों को देखते हुए मूल्य लक्ष्य निर्धारण और तकनीकी विश्लेषण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। व्यापार के आकार, लाभ के लक्ष्य और अन्य उपायों का एक मेजबान खेल में आ सकता है।
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