शुरुआती के लिए तकनीकी विश्लेषण रणनीतियाँ

कई निवेशक अपने फंडामेंटल के आधार पर स्टॉक का विश्लेषण करते हैं - जैसे कि उनका राजस्व, मूल्यांकन या उद्योग के रुझान - लेकिन मौलिक कारक हमेशा बाजार मूल्य में परिलक्षित नहीं होते हैं। तकनीकी विश्लेषण व्यापारियों और निवेशकों को सांख्यिकीय विश्लेषण और व्यवहार अर्थशास्त्र जैसी तकनीकों का लाभ उठाकर आंतरिक मूल्य और बाजार मूल्य के बीच की खाई को नेविगेट करने में मदद करता है। अधिकांश निवेशक निर्णय लेने के लिए तकनीकी और मौलिक विश्लेषण दोनों का उपयोग करते हैं।

सही दृष्टिकोण चुनें

तकनीकी विश्लेषण के दृष्टिकोण के दो अलग-अलग तरीके हैं: ऊपर-नीचे का दृष्टिकोण और नीचे-ऊपर का दृष्टिकोण। अक्सर कई बार, अल्पकालिक व्यापारी शीर्ष-डाउन दृष्टिकोण और दीर्घकालिक निवेशक नीचे-ऊपर दृष्टिकोण अपनाएंगे।

• ऊपर से नीचें। शीर्ष-डाउन दृष्टिकोण में उन शेयरों की स्क्रीनिंग शामिल है जो कुछ तकनीकी मानदंडों को फिट करते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी को उन शेयरों में दिलचस्पी हो सकती है जो खरीद के अवसर के रूप में अपने 50-दिवसीय चलती औसत से टूट गए थे।
• नीचे से ऊपर। नीचे-अप दृष्टिकोण में एक स्टॉक का विश्लेषण करना शामिल है जो संभावित प्रवेश और निकास बिंदुओं के लिए मौलिक रूप से दिलचस्प है। उदाहरण के लिए, एक निवेशक एक डाउनट्रेंड में एक अविकसित स्टॉक पा सकता है और एक विशिष्ट प्रवेश बिंदु की पहचान करने के लिए तकनीकी विश्लेषण का उपयोग कर सकता है जब स्टॉक नीचे हो सकता है। (यह भी देखें: नीचे-ऊपर और ऊपर-नीचे निवेश समझाया ।)

इन विचारों के अलावा, विभिन्न प्रकार के व्यापारी तकनीकी विश्लेषण के विभिन्न रूपों का उपयोग करना पसंद कर सकते हैं। दिन के व्यापारी निर्णय लेने के लिए सरल ट्रेंडलाइन और वॉल्यूम संकेतक का उपयोग कर सकते हैं, जबकि स्विंग या स्थिति व्यापारी चार्ट पैटर्न और तकनीकी संकेतक पसंद कर सकते हैं। स्वचालित एल्गोरिदम विकसित करने वाले व्यापारियों के पास पूरी तरह से अलग आवश्यकताएं हो सकती हैं जो निर्णय लेने के लिए वॉल्यूम संकेतक और तकनीकी संकेतकों के संयोजन का उपयोग करते हैं।

शुरुआती के लिए तकनीकी विश्लेषण रणनीतियाँ

शुरुआत कैसे करें

तकनीकी विश्लेषण के साथ शुरुआत करने के लिए पांच मुख्य चरण हैं।

1. एक तकनीकी विश्लेषण रणनीति की पहचान करें या एक व्यापारिक प्रणाली विकसित करें।

पहला कदम एक रणनीति की पहचान करना या एक व्यापारिक प्रणाली विकसित करना है। उदाहरण के लिए, एक नौसिखिया व्यापारी एक चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति का पालन करने का निर्णय ले सकता है, जहां वह एक विशेष स्टॉक मूल्य आंदोलन पर दो चलती औसत (50-दिन और 200-दिन) को ट्रैक करेगा। इस रणनीति के लिए, यदि अल्पकालिक 50-दिवसीय चलती औसत लंबी अवधि के 200-दिवसीय चलती औसत से ऊपर जाती है, तो यह एक ऊपर की ओर की प्रवृत्ति को इंगित करता है और एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है। एक बेचने के संकेत के लिए विपरीत सच है। (अधिक के लिए, देखें: 4 आम सक्रिय ट्रेडिंग रणनीतियाँ ।)

2. तकनीकी रणनीति के साथ फिट होने वाली प्रतिभूतियों को पहचानें।

उपरोक्त रणनीति के साथ सभी स्टॉक या प्रतिभूतियां फिट नहीं होंगी, जो कि अशिक्षित या स्थिर शेयरों के बजाय अत्यधिक तरल और अस्थिर शेयरों के लिए आदर्श है। अलग-अलग स्टॉक या कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग-अलग पैरामीटर विकल्प की आवश्यकता हो सकती है - इस मामले में, 15-दिन और 50-दिवसीय मूविंग एवरेज की तरह अलग-अलग मूविंग एवरेज।

3. ट्रेडों को निष्पादित करने के लिए सही ब्रोकरेज खाता खोजें।

सही ट्रेडिंग खाता प्राप्त करें जो चयनित प्रकार की सुरक्षा (जैसे, सामान्य स्टॉक, पैसा स्टॉक, वायदा, विकल्प, आदि) का समर्थन करता है। मुनाफे में खाने से बचने के लिए लागत कम रखते हुए, इसे चयनित तकनीकी संकेतकों पर नज़र रखने और निगरानी के लिए आवश्यक कार्यक्षमता प्रदान करनी चाहिए। उपरोक्त रणनीति के लिए, कैंडलस्टिक चार्ट पर मूविंग एवरेज वाला एक बुनियादी खाता काम करेगा।

4. ट्रेडों को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए एक इंटरफ़ेस चुनें।

व्यापारियों को अपनी रणनीति के आधार पर कार्यक्षमता के विभिन्न स्तरों की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए, दिन के व्यापारियों को एक मार्जिन खाते की आवश्यकता होगी जो स्तर II उद्धरण और बाजार निर्माता दृश्यता तक पहुंच प्रदान करता है। लेकिन ऊपर दिए गए हमारे उदाहरण के लिए, कम लागत वाले विकल्प के रूप में एक मूल खाता बेहतर हो सकता है।

5. रणनीति को लागू करने के लिए आवश्यक किसी भी अन्य अनुप्रयोगों को पहचानें।

प्रदर्शन को अधिकतम करने के लिए अन्य विशेषताएं हो सकती हैं। कुछ व्यापारियों को चलते समय मोबाइल अलर्ट या ट्रेडिंग की आवश्यकता हो सकती है, जबकि अन्य अपनी ओर से ट्रेडों को निष्पादित करने के लिए स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम का लाभ उठा सकते हैं। (अधिक जानकारी के लिए देखें: सर्वश्रेष्ठ तकनीकी विश्लेषण ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर ।)

युक्तियाँ और जोखिम कारक

ट्रेडिंग चुनौतीपूर्ण हो सकती है, जिसका अर्थ है कि उपरोक्त बिंदुओं से परे अपना होमवर्क करना महत्वपूर्ण है। कुछ अन्य प्रमुख विचारों में शामिल हैं:

• तकनीकी विश्लेषण के पीछे तर्क और अंतर्निहित तर्क को समझना।
• ट्रेडिंग रणनीतियों का समर्थन यह देखने के लिए कि उन्होंने अतीत में कैसा प्रदर्शन किया होगा।
• वास्तविक पूंजी करने से पहले एक डेमो खाते में ट्रेडिंग का अभ्यास करना।
• महंगी विफलताओं और आश्चर्य से बचने के लिए तकनीकी विश्लेषण की सीमाओं से अवगत होना।
• मापनीयता और भविष्य की आवश्यकताओं के बारे में विचारशील और लचीला होना।
• एक नि: शुल्क परीक्षण का अनुरोध करके एक ट्रेडिंग खाते की सुविधाओं का मूल्यांकन करने की कोशिश कर रहा है।
• शुरुआत में छोटा शुरू करना और अनुभव प्राप्त करते हुए विस्तार करना।

तल - रेखा

कई निवेशक मौलिक और तकनीकी विश्लेषण दोनों का लाभ उठाते हैं, क्योंकि तकनीकी विश्लेषण से ज्ञान के अंतराल को भरने में मदद मिलती है। तकनीकी विश्लेषण की समझ विकसित करके, व्यापारी और निवेशक अपने दीर्घकालिक जोखिम-समायोजित रिटर्न में सुधार कर सकते हैं, लेकिन महंगी गलतियों से बचने के लिए वास्तविक पूंजी लगाने से पहले इन तकनीकों को समझना और अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। (अतिरिक्त पढ़ने के लिए, देखें: सम्मिश्रण तकनीकी और मौलिक विश्लेषण ।)