ट्रेडिंग रणनीतियों को विकसित करने के लिए तकनीकी संकेतक का उपयोग करना

संकेतक, जैसे कि चलती औसत और बोलिंगर बैंड्स®, गणितीय रूप से आधारित तकनीकी विश्लेषण उपकरण हैं जो व्यापारी और निवेशक अतीत का विश्लेषण करने और भविष्य की कीमत के रुझान और पैटर्न की भविष्यवाणी करने के लिए उपयोग करते हैं। जहां कट्टरपंथी आर्थिक रिपोर्टों और वार्षिक रिपोर्टों को ट्रैक कर सकते हैं, तकनीकी व्यापारी बाजार की व्याख्या करने में मदद करने के लिए संकेतकों पर भरोसा करते हैं। संकेतकों का उपयोग करने में लक्ष्य व्यापारिक अवसरों की पहचान करना है। उदाहरण के लिए, एक चलती औसत क्रॉसओवर अक्सर एक प्रवृत्ति परिवर्तन की भविष्यवाणी करता है। इस उदाहरण में, मूविंग एवरेज इंडिकेटर को एक मूल्य चार्ट पर लागू करने से व्यापारियों को उन क्षेत्रों की पहचान करने की अनुमति मिलती है जहां प्रवृत्ति बदल सकती है।

महत्वपूर्ण: आर्थिक संकेतक

दूसरी ओर, रणनीतियाँ अक्सर प्रविष्टि, निकास और / या व्यापार प्रबंधन नियमों को निर्धारित करने के लिए एक उद्देश्य तरीके से संकेतक नियुक्त करती हैं। एक रणनीति नियमों का एक निश्चित सेट है जो सटीक परिस्थितियों को निर्दिष्ट करता है जिसके तहत ट्रेडों को स्थापित, प्रबंधित और बंद किया जाएगा। रणनीतियों में आमतौर पर संकेतक का विस्तृत उपयोग शामिल होता है या, अधिक बार, कई संकेतक, ऐसे उदाहरण स्थापित करने के लिए जहां ट्रेडिंग गतिविधि होगी। (चलती औसत में गहरी खुदाई करें। पढ़ें: सरल बनाम घातीय मूविंग एवरेज ।)

हालांकि यह लेख किसी भी विशिष्ट व्यापारिक रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, लेकिन यह इस बात की व्याख्या करता है कि संकेतक और रणनीतियाँ अलग-अलग कैसे होती हैं, और वे तकनीकी विश्लेषकों की उच्च संभावना वाले व्यापार सेटअपों को इंगित करने में कैसे मदद करते हैं। (अधिक जानकारी के लिए देखें: अपनी खुद की ट्रेडिंग रणनीतियाँ बनाएँ ।)

संकेतक

व्यापारियों के अध्ययन के लिए तकनीकी संकेतकों की एक बड़ी संख्या उपलब्ध है, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के लोग शामिल हैं, जैसे कि एक चलती औसत या स्टोकेस्टिक थरथरानवाला, साथ ही व्यावसायिक रूप से उपलब्ध मालिकाना संकेतक। इसके अलावा, कई व्यापारी अपने स्वयं के अनूठे संकेतक विकसित करते हैं, कभी-कभी एक योग्य प्रोग्रामर की सहायता से। अधिकांश संकेतकों में उपयोगकर्ता-परिभाषित चर होते हैं, जो व्यापारियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप "इनपुट बैक पीरियड" (गणना को बनाने के लिए कितना ऐतिहासिक डेटा का उपयोग किया जाएगा) जैसे महत्वपूर्ण आदानों को अनुकूलित करने की अनुमति देते हैं।

एक चलती औसत, उदाहरण के लिए, किसी विशेष अवधि में सुरक्षा की कीमत का औसत है। समय अवधि चलती औसत के प्रकार में निर्दिष्ट है; उदाहरण के लिए, एक 50-दिवसीय चलती औसत। यह मूविंग एवरेज 50 दिनों के मूल्य की गतिविधि से पहले औसत होगा, आमतौर पर इसकी गणना में सुरक्षा के समापन मूल्य का उपयोग करते हुए (हालांकि अन्य मूल्य बिंदु, जैसे कि खुले, उच्च या निम्न, का उपयोग किया जा सकता है)। उपयोगकर्ता चलती औसत की लंबाई और साथ ही मूल्य बिंदु को परिभाषित करता है जिसका उपयोग गणना में किया जाएगा। (अधिक जानने के लिए, मूविंग एवरेज (एमए) देखें )

रणनीतियाँ

एक रणनीति उद्देश्य का एक सेट है, पूर्ण नियम परिभाषित करते हैं जब एक व्यापारी कार्रवाई करेगा। आमतौर पर, रणनीतियों में ट्रेड फ़िल्टर और ट्रिगर दोनों शामिल होते हैं, जिनमें से दोनों अक्सर संकेतकों पर आधारित होते हैं। ट्रेड फ़िल्टर सेटअप स्थितियों की पहचान करते हैं; ट्रेड ट्रिगर्स ठीक से पहचानते हैं कि कब कोई विशेष कार्रवाई की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक ट्रेड फ़िल्टर, एक ऐसी कीमत हो सकती है जो अपने 200-दिवसीय चलती औसत से ऊपर बंद हो गई है। यह ट्रेड ट्रिगर के लिए चरण निर्धारित करता है, जो वास्तविक स्थिति है जो व्यापारी को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है - AKA, रेत में रेखा। एक व्यापार ट्रिगर तब हो सकता है जब मूल्य उस पट्टी के ऊपर एक टिक तक पहुंच जाए जिसने 200-दिवसीय चलती औसत को भंग कर दिया।

स्पष्ट होने के लिए, एक रणनीति बस नहीं है "जब चलती औसत से ऊपर कीमत बढ़ेगी तो खरीदें।" यह बहुत बड़ा है और कार्रवाई करने के लिए कोई निश्चित विवरण प्रदान नहीं करता है। यहाँ कुछ सवालों के उदाहरण दिए गए हैं जिनका उद्देश्य एक उद्देश्य रणनीति बनाने के लिए उत्तर देना है:

• गणना में उपयोग की जाने वाली लंबाई और मूल्य बिंदु सहित किस प्रकार की चलती औसत का उपयोग किया जाएगा?
• मूविंग एवरेज से कितना ऊपर जाने के लिए प्राइस की जरूरत होती है?
• क्या व्यापार को जल्द से जल्द प्रवेश करना चाहिए जैसे कि मूविंग एवरेज के ऊपर एक निर्दिष्ट दूरी चलती है, बार के पास या अगली बार के खुले में?
• व्यापार को रखने के लिए किस प्रकार के आदेश का उपयोग किया जाएगा? सीमित करें? मंडी?
• कितने अनुबंध या शेयरों का कारोबार होगा?
• धन प्रबंधन नियम क्या हैं?
• निकास नियम क्या हैं?

रणनीति बनाने के लिए नियमों के संक्षिप्त सेट को विकसित करने के लिए इन सभी सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए।

रणनीतियाँ विकसित करने के लिए तकनीकी संकेतक का उपयोग करना

एक संकेतक एक व्यापारिक रणनीति नहीं है। एक संकेतक व्यापारियों को बाजार की स्थितियों की पहचान करने में मदद कर सकता है; एक रणनीति एक व्यापारी की नियमपुस्तिका है: भविष्य के बाजार की गतिविधि के बारे में शिक्षित अनुमान लगाने के लिए संकेतकों की व्याख्या और आवेदन कैसे किया जाता है। ट्रेंड, वॉल्यूम, अस्थिरता और संवेग संकेतकों सहित तकनीकी ट्रेडिंग टूल्स की कई अलग-अलग श्रेणियां हैं। अक्सर, व्यापारी एक रणनीति बनाने के लिए कई संकेतकों का उपयोग करेंगे, हालांकि एक से अधिक का उपयोग करते समय विभिन्न प्रकार के संकेतकों की सिफारिश की जाती है। एक ही प्रकार के तीन अलग-अलग संकेतकों का उपयोग करना - गति, उदाहरण के लिए - एक ही जानकारी की एकाधिक गिनती में परिणाम, एक सांख्यिकीय शब्द जिसे मल्टीकोलिनरिटी कहा जाता है। बहुसांस्कृतिकता से बचा जाना चाहिए क्योंकि यह अनावश्यक परिणाम पैदा करता है और अन्य चर को कम महत्वपूर्ण बना सकता है। इसके बजाय, व्यापारियों को विभिन्न श्रेणियों से संकेतक का चयन करना चाहिए, जैसे एक गति संकेतक और एक प्रवृत्ति संकेतक। अक्सर, संकेतक में से एक का उपयोग पुष्टि के लिए किया जाता है; यह पुष्टि करने के लिए कि एक और संकेतक एक सटीक संकेत पैदा कर रहा है। (अधिक जानने के लिए, देखें: व्यवसाय विश्लेषण के लिए प्रतिगमन मूल बातें ।)

उदाहरण के लिए, एक चलती औसत रणनीति, इस बात की पुष्टि के लिए एक गति सूचक के उपयोग को नियोजित कर सकती है कि ट्रेडिंग सिग्नल वैध है। एक गति संकेतक आरएसआई है, जो औसत अवधि में गिरावट की अवधि के औसत मूल्य परिवर्तन के साथ औसत मूल्य परिवर्तन की तुलना करता है। अन्य तकनीकी संकेतकों की तरह, आरएसआई में उपयोगकर्ता-परिभाषित चर इनपुट हैं, जिसमें यह निर्धारित करना शामिल है कि कौन से स्तर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसलिए, आरएसआई का उपयोग किसी भी सिग्नल की पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है जो चलती औसत पैदा करता है। संकेतों का विरोध करना संकेत दे सकता है कि संकेत कम विश्वसनीय है और व्यापार से बचा जाना चाहिए।

प्रत्येक संकेतक और संकेतक संयोजन को व्यापारी की शैली और जोखिम सहिष्णुता के संबंध में सबसे उपयुक्त आवेदन निर्धारित करने के लिए अनुसंधान की आवश्यकता होती है। एक रणनीति में ट्रेडिंग नियमों को निर्धारित करने का एक फायदा यह है कि यह व्यापारियों को ऐतिहासिक डेटा पर रणनीति लागू करने की अनुमति देता है ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि रणनीति अतीत में कैसा प्रदर्शन करेगी, एक प्रक्रिया जिसे बैकिंग के रूप में जाना जाता है। बेशक, यह भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक लाभदायक व्यापारिक रणनीति के विकास में मदद कर सकता है। (बैकटेकिंग के लाभ और कमियों के बारे में अधिक जानें। पढ़ें: बैकिंग और फ़ॉरवर्ड टेस्टिंग: भ्रष्टाचार का महत्व ।)

चाहे जो भी संकेतक का उपयोग किया जाता है, एक रणनीति को वास्तव में यह पहचानना होगा कि संकेतक की व्याख्या कैसे की जाएगी और वास्तव में क्या कार्रवाई की जाएगी। संकेतक ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग व्यापारी रणनीति विकसित करने के लिए करते हैं; वे अपने दम पर ट्रेडिंग सिग्नल नहीं बनाते हैं। कोई अस्पष्टता परेशानी का कारण बन सकती है।

रणनीति विकसित करने के लिए संकेतक चुनना

रणनीति विकसित करने के लिए एक व्यापारी किस प्रकार के संकेतक का उपयोग करता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार की रणनीति का निर्माण करना चाहता है। यह ट्रेडिंग शैली और जोखिम सहिष्णुता से संबंधित है। एक व्यापारी जो बड़े मुनाफे के साथ दीर्घकालिक चाल चाहता है, वह एक प्रवृत्ति-निम्नलिखित रणनीति पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, और इसलिए, एक चलती औसत जैसे प्रवृत्ति-निम्न संकेतक का उपयोग करें। बार-बार छोटे लाभ के साथ छोटी चाल में दिलचस्पी रखने वाला व्यापारी अस्थिरता के आधार पर रणनीति में अधिक दिलचस्पी ले सकता है। फिर से, पुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के संकेतकों का उपयोग किया जा सकता है।

व्यापारियों के पास "ब्लैक बॉक्स" ट्रेडिंग सिस्टम खरीदने का विकल्प है, जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध मालिकाना रणनीति है। इन ब्लैक बॉक्स सिस्टम को खरीदने का एक फायदा यह है कि व्यापारी के लिए सभी अनुसंधान और बैकिंग सैद्धांतिक रूप से किए गए हैं; नुकसान यह है कि उपयोगकर्ता "फ्लाइंग ब्लाइंड" है क्योंकि आमतौर पर कार्यप्रणाली का खुलासा नहीं किया जाता है, और अक्सर उपयोगकर्ता अपनी व्यापारिक शैली को प्रतिबिंबित करने के लिए कोई अनुकूलन नहीं कर पाता है। (जानें कि ब्लैक-बॉक्स सिस्टम इंटेलिजेंट ईटीएफ के साथ कैसे काम करता है। देखें: इंटेलिजेंट ईटीएफ के साथ अपने पोर्टफोलियो को तेज करें। )

तल - रेखा

अकेले संकेतक ट्रेडिंग सिग्नल नहीं बनाते हैं। प्रत्येक व्यापारी को सटीक तरीके को परिभाषित करना होगा जिसमें संकेतक का उपयोग व्यापारिक अवसरों को इंगित करने और रणनीतियों को विकसित करने के लिए किया जाएगा। रणनीति में शामिल किए बिना संकेतक निश्चित रूप से उपयोग किए जा सकते हैं; हालांकि, तकनीकी ट्रेडिंग रणनीतियों में आमतौर पर कम से कम एक प्रकार का संकेतक शामिल होता है। एक रणनीति के साथ नियमों के एक पूर्ण सेट की पहचान करना, व्यापारियों को किसी विशेष रणनीति की व्यवहार्यता का निर्धारण करने के लिए बैकस्टेस्ट करने की अनुमति देता है। यह व्यापारियों को नियमों की गणितीय अपेक्षा को समझने में मदद करता है, या भविष्य में रणनीति को कैसे प्रदर्शन करना चाहिए। यह तकनीकी व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यापारियों को रणनीति के प्रदर्शन का लगातार मूल्यांकन करने में मदद करता है और यह निर्धारित करने में मदद कर सकता है कि किसी स्थिति को बंद करने का समय है या नहीं।

व्यापारी अक्सर पवित्र कंघी बनानेवाले की रेती के बारे में बात करते हैं - एक व्यापारिक रहस्य जो तत्काल लाभप्रदता को जन्म देगा। दुर्भाग्य से, कोई सही रणनीति नहीं है जो प्रत्येक निवेशक के लिए सफलता की गारंटी देगा। प्रत्येक व्यापारी की एक अनूठी शैली, स्वभाव, जोखिम सहिष्णुता और व्यक्तित्व होता है। इस प्रकार, यह प्रत्येक व्यापारी पर निर्भर है कि वह किस प्रकार के तकनीकी विश्लेषण उपकरणों के बारे में सीखता है, जो उपलब्ध हैं, अनुसंधान करते हैं कि वे अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार कैसा प्रदर्शन करते हैं और परिणामों के आधार पर रणनीति विकसित करते हैं। (अधिक जानकारी के लिए देखें: ट्रेडिंग गेम से बचे ।)