एमएसीडी डाइवर्जेंस का व्यापार करें

मूविंग एवरेज कन्वर्जेन्स डाइवर्जेंस (एमएसीडी), जिसका आविष्कार 1979 में गेराल्ड अपेल द्वारा किया गया था, यह व्यापार के सबसे लोकप्रिय तकनीकी संकेतकों में से एक है। एमएसीडी को दुनिया भर में व्यापारियों द्वारा इसकी सादगी और लचीलेपन के लिए सराहना की जाती है, क्योंकि इसका उपयोग या तो प्रवृत्ति या गति संकेतक के रूप में किया जा सकता है।

एमएसीडी हिस्टोग्राम (जिसे हम नीचे समझाते हैं) का उपयोग करने के लिए ट्रेडिंग डायवर्जेंस एक लोकप्रिय तरीका है, लेकिन दुर्भाग्य से, डायवर्जेंस व्यापार बहुत सटीक नहीं है, क्योंकि यह सफल होने से अधिक विफल रहता है। एमएसीडी डाइवर्जेंस ट्रेडिंग का एक और अधिक तार्किक तरीका क्या हो सकता है, यह जानने के लिए, हम ट्रेड एंट्री और ट्रेड एग्जिट सिग्नल (केवल एंट्री) के लिए एमएसीडी हिस्टोग्राम का उपयोग करते हुए देखते हैं, और मुद्रा व्यापारी विशिष्ट रूप से इस तरह का लाभ उठाने के लिए तैनात हैं। रणनीति।

एमएसीडी: एक अवलोकन

एमएसीडी के पीछे की अवधारणा काफी सीधी है। अनिवार्य रूप से, यह एक उपकरण के 26-दिन और 12-दिवसीय घातीय चलती औसत (ईएमए) के बीच अंतर की गणना करता है। एमएसीडी को बनाने वाले दो चलती औसत में से, 12-दिवसीय ईएमए स्पष्ट रूप से तेज है, जबकि 26-दिवसीय धीमी है। अपने मूल्यों की गणना में, दोनों चलती औसत जो भी अवधि मापा जाता है, उसके समापन मूल्यों का उपयोग करते हैं। एमएसीडी चार्ट पर, एमएसीडी के नौ-दिवसीय ईएमए को ही प्लॉट किया जाता है, और यह निर्णय लेने और बेचने के लिए ट्रिगर के रूप में कार्य करता है। एमएसीडी अपने नौ-दिवसीय ईएमए से ऊपर जाने पर एक तेजी से संकेत उत्पन्न करता है, और जब वह अपने नौ-दिवसीय ईएमए से नीचे चला जाता है तो यह एक विक्रय संकेत भेजता है।

एमएसीडी हिस्टोग्राम एमएसीडी और उसके नौ दिवसीय ईएमए के बीच अंतर का एक सुरुचिपूर्ण दृश्य प्रतिनिधित्व है। जब एमएसीडी अपने नौ-दिवसीय ईएमए से ऊपर होता है और एमएसीडी अपने नौ-दिवसीय ईएमए से नीचे होता है, तो हिस्टोग्राम सकारात्मक होता है। यदि कीमतें बढ़ रही हैं, तो हिस्टोग्राम बड़ा हो जाता है क्योंकि मूल्य आंदोलन की गति तेज हो जाती है, और मूल्य आंदोलन घटता है। कीमतों में गिरावट के रूप में एक ही सिद्धांत रिवर्स में काम करता है।

चित्रा 1 एक्शन में एमएसीडी हिस्टोग्राम का एक अच्छा उदाहरण है।

चित्रा 1: एमएसीडी हिस्टोग्राम। जैसा कि मूल्य कार्रवाई (स्क्रीन के ऊपर का हिस्सा) नीचे की ओर तेज होती है, एमएसीडी हिस्टोग्राम (स्क्रीन के निचले हिस्से में) नए चढ़ाव बनाता है।

स्रोत: FXTrek Intellicharts

एमएसीडी हिस्टोग्राम मुख्य कारण है कि इतने सारे व्यापारी गति को मापने के लिए इस संकेतक पर भरोसा करते हैं, क्योंकि यह मूल्य आंदोलन की गति पर प्रतिक्रिया करता है। वास्तव में, अधिकांश व्यापारी एक प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने की तुलना में मूल्य चाल की ताकत का अनुमान लगाने के लिए एमएसीडी संकेतक का अधिक बार उपयोग करते हैं।

ट्रेडिंग डाइवर्जेंस

जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, व्यापार विचलन एक क्लासिक तरीका है जिसमें एमएसीडी हिस्टोग्राम का उपयोग किया जाता है। सबसे आम सेटअपों में से एक चार्ट बिंदुओं को ढूंढना है, जिस पर मूल्य एक नया स्विंग उच्च या एक नया स्विंग कम करता है, लेकिन एमएसीडी हिस्टोग्राम मूल्य और गति के बीच एक विचलन का संकेत नहीं करता है।

चित्रा 2 एक विशिष्ट विचलन व्यापार दिखाता है।

चित्रा 2: एमएसीडी हिस्टोग्राम का उपयोग करके एक विशिष्ट (नकारात्मक) विचलन व्यापार। मूल्य चार्ट पर दाएं हाथ के सर्कल में, मूल्य आंदोलनों को एक नया स्विंग उच्च बनाता है, लेकिन एमएसीडी हिस्टोग्राम पर संबंधित चक्कर बिंदु पर, एमएसीडी हिस्टोग्राम 0.3307 के अपने पिछले उच्च से अधिक नहीं हो पाता है। (हिस्टोग्राम निचले बाएं-वृत्त द्वारा इंगित बिंदु पर इस उच्च पर पहुंच गया।) विचलन एक संकेत है कि कीमत नई उच्च पर रिवर्स होने वाली है और, जैसे, यह व्यापारी के लिए प्रवेश करने का संकेत है। एक छोटी स्थिति।

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दुर्भाग्य से, विचलन व्यापार बहुत सटीक नहीं है, क्योंकि यह सफल होने की तुलना में अधिक बार विफल रहता है। कीमतों में अक्सर कई अंतिम विस्फोट होते हैं या नीचे आते हैं जो ट्रिगर को रोकते हैं और व्यापारियों को स्थिति से बाहर कर देते हैं इससे पहले कि वास्तव में एक निरंतर मोड़ आता है और व्यापार लाभदायक हो जाता है।

चित्रा 3 एक विशिष्ट विचलन नकलीपन को प्रदर्शित करता है, जिसने वर्षों में व्यापारियों के निराश स्कोर बनाए हैं।

चित्रा 3: एक विशिष्ट विचलन नकली। मजबूत विचलन को सही रेखा द्वारा (चार्ट के निचले भाग में) ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा चित्रित किया जाता है, लेकिन जो व्यापारी अपने ऊँचाई को स्विंग हाई पर सेट करते हैं, उन्हें उनके दिशा में मुड़ने से पहले व्यापार से बाहर ले जाया जाता था।

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व्यापारियों द्वारा अक्सर इस सेटअप के साथ खो जाने के कारणों में से एक यह है कि वे एमएसीडी संकेतक से एक सिग्नल पर एक व्यापार में प्रवेश करते हैं लेकिन कीमत में इस कदम के आधार पर इसे बाहर निकलते हैं। चूंकि एमएसीडी हिस्टोग्राम मूल्य का एक व्युत्पन्न है और इसकी कीमत स्वयं नहीं है, इसलिए यह दृष्टिकोण, सेब और संतरे के मिश्रण का व्यापार संस्करण है।

प्रवेश और निकास दोनों के लिए एमएसीडी हिस्टोग्राम का उपयोग करना

प्रविष्टि और निकास के बीच असंगतता को हल करने के लिए, एक ट्रेड ट्रेड एंट्री और ट्रेड एग्जिट सिग्नल दोनों के लिए एमएसीडी हिस्टोग्राम का उपयोग कर सकता है। ऐसा करने के लिए, नकारात्मक विचलन का व्यापार करने वाला व्यापारी विचलन के प्रारंभिक बिंदु पर एक आंशिक छोटी स्थिति लेता है, लेकिन कीमत के आधार पर निकटतम स्विंग उच्च पर स्टॉप स्थापित करने के बजाय, वह या तो व्यापार को रोक देता है, यदि उच्च एमएसीडी हिस्टोग्राम अपने पिछले स्विंग उच्च से अधिक है, यह दर्शाता है कि गति वास्तव में तेज है और व्यापारी वास्तव में व्यापार पर गलत है। यदि, दूसरी ओर, एमएसीडी हिस्टोग्राम एक नया स्विंग उच्च उत्पन्न नहीं करता है, तो व्यापारी अपने प्रारंभिक स्थिति में जोड़ता है, लगातार शॉर्ट के लिए उच्च औसत मूल्य प्राप्त करता है।

मुद्रा व्यापारियों को विशिष्ट रूप से इस रणनीति का लाभ उठाने के लिए तैनात किया जाता है, क्योंकि जितनी बड़ी स्थिति, कीमत बढ़ने पर संभावित लाभ उतना ही बड़ा होगा। फॉरेक्स (एफएक्स) में, आप किसी भी आकार की स्थिति के साथ इस रणनीति को लागू कर सकते हैं और कीमत को प्रभावित करने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। (व्यापारी प्रमुख युग्मों में 3-5 अंकों के समान विशिष्ट प्रसार के लिए 100, 000 इकाइयों के रूप में या 1, 000 इकाइयों के रूप में छोटे लेनदेन को निष्पादित कर सकते हैं।)

वास्तव में, इस रणनीति के तहत व्यापारी को औसत मूल्य की आवश्यकता होती है क्योंकि कीमतें अस्थायी रूप से उसके या उसके खिलाफ चलती हैं। यह आमतौर पर एक अच्छी रणनीति नहीं मानी जाती है। कई व्यापारिक पुस्तकों ने ऐसी तकनीक को "अपने हारे हुए लोगों को जोड़ने" के रूप में करार दिया है। हालांकि, इस मामले में, व्यापारी के पास ऐसा करने का एक तार्किक कारण है: एमएसीडी हिस्टोग्राम ने विचलन दिखाया है, जो इंगित करता है कि गति कम हो रही है और कीमत जल्द ही बदल सकती है। वास्तव में, व्यापारी तत्काल मूल्य कार्रवाई की प्रबलता और एमएसीडी रीडिंग के बीच की चूक को आगे की कमजोरी की ओर इशारा करता है। फिर भी, एफएक्स में निश्चित लागतों के फायदों का उपयोग करने वाला एक अच्छी तरह से तैयार व्यापारी, व्यापार को सही तरीके से करने से, अस्थायी गिरावट का सामना कर सकता है जब तक कि कीमत उसके पक्ष में नहीं हो जाती।

चित्रा 4 कार्रवाई में इस रणनीति को दिखाता है।

चित्रा 4: चार्ट इंगित करता है कि जहां मूल्य लगातार उच्च बनाता है लेकिन एमएसीडी हिस्टोग्राम नहीं करता है - अंततः आने वाली गिरावट को दूर करता है। अपने छोटे या औसत से, व्यापारी अंततः एक सुंदर लाभ कमाता है, क्योंकि हम मूल्य विचलन के अंतिम बिंदु के बाद एक निरंतर उलटफेर देखते हैं।

स्रोत: स्रोत: FXTrek Intellicharts

तल - रेखा

जीवन की तरह, व्यापार शायद ही कभी काला और सफेद होता है। कुछ नियम जो व्यापारी आँख बंद करके सहमत होते हैं, जैसे कि किसी हारे हुए व्यक्ति को कभी नहीं जोड़ना, असाधारण लाभ प्राप्त करने के लिए सफलतापूर्वक तोड़ा जा सकता है। हालांकि, इन महत्वपूर्ण धन प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने के लिए एक तार्किक, पद्धतिगत दृष्टिकोण लाभ हासिल करने के प्रयास से पहले स्थापित करने की आवश्यकता है। एमएसीडी हिस्टोग्राम के मामले में, मूल्य के बजाय संकेतक का व्यापार एक पुराने विचार को व्यापार करने का एक नया तरीका प्रदान करता है: विचलन। इस पद्धति को एफएक्स बाजार पर लागू करना, जो कि पदों के बिना स्केलिंग की अनुमति देता है, इस विचार को दिन के व्यापारियों और स्थिति व्यापारियों को समान रूप से पेचीदा बनाता है।